Planos

Área relacionada aos planos

Notas Fiscais

Emissão de notas fiscais para os associados do plano

• É necessário ter todos os dados preenchidos na ficha do cliente (nome, endereço, cpf) para a emissão

Botucatu

• A emissão ocorre de forma automática
• Devido ao erro de Rps's é necessário acompanhar semanalmente

1. Verificiar junto a prefeitura a última RPS emitida
2. Verfificar no Doth a última RPS gerada (Desenv > Notas Fiscais > Rps)
3. Caso necessário, zerar os erros do mês e excluir as RPS do doth que estão em desconformidade com o site da prefeitura

São Mamuel

• .

Mogi das Cruzes

• Emitida uma única nota fiscal relacionada a todos os recebimentos

Boletos e pagamentos

Observações Gerais

• Sempre checar CPF's antes de gerar boleto

Carnês

Gerar Boletos

Processo a ser realizado antes das 08 horas

• No sistema Doth;

1. Processos/Cobrança/Gerar Boletos (5.03.01)
2. Escolher filiais do núcleo 1 por vez
3. Selecionar Banco 756-Sicoob Memorial
4. Selecionar todos em família e grupos
5. Inscrições de 1 a 999999
6. Tipo de cobrança CNR Carne
7. Situação Em bco
8. Vencimento data atual a junho do próximo ano
9. Gerar Boleto
10. Processar Boleto

Nucleos;

14 - FCJ Botucatu / FSJ Botucatu / FCJ São Manuel / FSP Memorial

11 - FCJ Mogi / Mogi convenios

Remessas Canês

• Processo a ser realizado diariamente

• Doth > Processos > Boletos > Gerar Remessas (5.01.01)

1. Selecione empresa filial (1 por vez)
2. Selecione o Banco
3. Selecionar planos em Tipo
4. Seleciona registro em envio
5. Seleciona Todos em Grupo
6. Gerar Remessa

• No aplicativo do sicoob

1. Ir em Serviços > Transferencia de arquivo > CNAB240
2. Enviar
3. Selecionar o arquivo de remessa gerado
4. Adicionar

• Obs. Haverá uma demora de aproximadamente 30 min

• Consultar Arquivo

1. Seleciona empresa
2. Seleciona a data do Arquivo
3. Consultar
4. Analisar se todos foram processados com sucesso

• Obs. Caso haja erro NÃO imprimir boletos

• Imprissão de Boletos
• Doth > Processos > cobrança > Imprimir boletos (5.03.03)

1. Seleciona filiar
2. Seleciona o Banco
3. Inscrições de 1 a 99999
4. Vencimento (o mesmo período que foi gerado os boletos)
5. Selecionar todos em família e Grupos
6. Selecionar em Layout 3 por folha
7. Gerados (data que os boletos foram gerados)
8. Gerar arquivo CSB-BR

• No aplicativo Doth Boletos

1. Seleciona o aqrquivo CSV-BR gerado
2. Importar
3. Selecionar o Layout 3 por pagina
4. Selecioar os boletos a serem gerados
5. Gerar Boletos
6. Imprime os boletos

• Impressão de protocolos correios

1. Seleciona protocolo layout 1
2. Imprimir protocolo

• Montagem Carnês
• Seguir sequencia;

1. Contra Capa
2. Boletos em sequencia de datas
3. Forder Clinica/Clube e APP
4. Capa Carnê
5. Protocolo
6. Envelopar

Retorno

Recebimento dos boletos pagos em bancos, lotéricas, etc.

Processo realizados todos os dias

• No sistema Doth;

1. Processos/Boletos/Retorno online (5.01.09)
2. Seleciona a empresa/banco desejada;
3. Informar a data
4. Obter o retorno;

Obs: embora haja a seleção da empresa, ele faz o retorno global.

Planos Empresas

Gerar Mensalidades

• Doth > Processo > Plano Empresa > Gerar Mensalidade (5.08.08.03)

Processo a ser realizado uma vez por mês

1. Seleciona a filial; (1 por vez)
2. insira código da empresa conforme tabela Associado empresa;
3. Insira o desconto conforme tabela Associado empresa;
4. Insira o de mês referência conforme tabela Associado empresa;
5. Em tipo selecione MENS-Mensalidade
6. Selecione os vencimentos das parcelas do plano (mês atual);
7. Selecione data para vencimento do boleto;
8. Gerar

Geral Boletos

• Doth > Processo > Plano Empresa > Gerar Boletos (5.08.08.02)

1. Selecione a filial;
2. Selecione o banco 756 - SICOOB FCJ BTU;
3. Selecione inscrição de 1 a 999999
4. Selecione os vencimentos referente ao período das mensalidades
5. Gerar Boletos

Gerar Remessas

• Processo a ser realizado diariamente

• Doth > Processos > Boletos > Gerar Remessas (5.01.01)

1. Selecione empresa filial (1 por vez)
2. Selecione o Banco
3. Selecionar outros em Tipo
4. Seleciona registro em envio
5. Seleciona Todos em Grupo
6. Gerar Remessa

• No aplicativo do sicoob

1. Ir em Serviços > Transferencia de arquivo > CNAB240
2. Enviar
3. Selecionar o arquivo de remessa gerado
4. Adicionar

• Obs. Haverá um demora de aproximadamente 30 min

• Consultar Arquivo

1. Seleciona empresa
2. Seleciona a data do Arquivo
3. Consultar
4. Analisar se todos foram processados com sucesso

• Obs. Caso haja erro NÃO imprimir boletos

Taxas de Apoio Ortopédicos

Gerar taxas de equipamentos

Processo relizado sempre no 1° dia do mês vigente

• Em Doth > Desenvolvimento > Apoio Ortopédico > Taxas

1. Selecione a filial (1 por vez)
2. Selecione o período de vencimento (mês atual)
3. Selecione todas as inscrições usando %
4. realizar novo lançamento

ATENÇÃO esse processo NÃO pode ser feito em duplicidade!

Recorrência

As opções de plano recorrente são acessadas através do menu: 1.13: Desenvolvimento > Recorrente

Nova recorrência

Para a cobrança de recorrência nos planos é necessário:

1. Cadastrar o cliente
2. Cadastrar cartão de crédito
3. Cadastro de assinatura

A primeira assinatura após o cadastro é cobrada de forma imediata

Concessão de descontos

Utilizado quando há o pagamento em duplicidade. Esta concessão gera descontos em cobranças recorrente futuras. Caso seja utilizado o valor total do plano ela "anula temporariamente" a cobrança

1.13.06 - Recorrencia > Descontos

Renova Assinaturas

Utilizado quando há alteração de valores de planos. Atenção ao momento da cobrança.

Recomendado fazer a renovação sempre nos primeiros dias de cada mês

Relatórios

Quando o valor de taxas cobradas não pagas for superior a 4 é recomendado fazer o cancelamento da recorrência (interfere na taxa de aprovação da empresa). Provável causa: cartão, ou saldo.

Pode ser feita a renovação com o cadastro de um novo cartão, porém é necessário a cobrança dos valores pendentes e o cancelamento dessas faturas na recorrência.

Cancelamento de faturas

Utilizado para cancelar faturas passadas da recorrência. Geralmente quando estas foram pagas no escritório ou de outra forma

Lançamento Global de Parcelas

Processo realizado anualmente para reajustar e gerar novas mensalidades

É necessário executar os passos abaixo:

1. Avaliar situação e cancelar planos em atraso
2. Reajustar taxas e subgrupos
3. Lançar parcelas e parcela única
4. Gerar Boletos
5. Gerar arquivo banco/gráfica
6. Cobrança em carteira, sem CPF

Cancelar planos em atraso

• 5.08.02. Avaliar situação

Atenção aos filtros de mensalidade e data de vencimento

Definir um nome para a situação (será utilizado nos próximos passos)

• 5.08.07. Relatório de situação definida

Múltiplos filtros de planos que serão cancelados dentro da situação definida.

• 5.08.05. Cancelamento em lote

Reajustar taxas e subgrupos

• 5.10.01 Reajuste taxas

Afeta todas os planos de todas as filiais que utilizam as taxas

Percentual, ajuste arredonda para baixo

• 5.10.02 Reajuste subgrupo

Ajuste por filial

Percentual, ajuste arredonda para baixo

Após o reajuste é feito é necessário atualizar os valores

• 5.08.01.00. - Zera valores plano (por filial)
• 5.08.01.01. - Atualiza valor plano (soma o valor)
• 5.08.01.02. - Atualiza valor taxa (soma o valor)

Correções e controles a serem realizados

• 5.08.01.05. - Checa cpf dos Planos

Valida os cpfs dos planos para mudar o tipo de cobrança para ignorado.

• 6.01.03. - Relatório Associados geral

Relatório geral e por tipo de cobrança carnê para controle do processo

Lançar parcelas e parcela única

• 5.08.01.03. - Lançar parcelas

Lançamento global. Enviado e-mail ao final do processo

Considerar PV lançadas

• 5.08.01.04. - Verificar parcela/boleto lançada

• 5.03.02. - Gerar parcela única

Planos com tipo de cobrança carnê

Parcela única lança boleto automaticamente

Enviar remessa parcela única para o banco (5.01.01 Gerar Remessa)

Gerar Boletos das Parcelas

• 5.08.01.06. - Lançar boletos Global

Filtros:

a) Tipo cobrança carne; b) Por filial grupos; c) Verificar número de boletos lançados no grupo d) Processar boletos

Não passar de 10k

• 5.03.01. - Gerar Boleto cobrança rápido

Processo alternativo ao processo anterior (mais lento).

Após gerar os boletos, mesmo de forma global, é necessário processar os boletos.

Gerar arquivo banco/gráfica

• 5.01.01. - Gera remessa

Registrar no banco (30 minutos para processar)

Verificar entradas no registro banco Sicoob carteira

• 5.03.05. - Imprimir boleto geral

Por Grupo

Gerar CSV para gráfica/doth recibos (ptbr)

Cobrança fora do banco - Carteira sem CPF

5.03.09. - Boletos carteia

Gerar boletos para planos tipo cobrança carteia

Telemarketing

Cobrança

Gerar lista cobrança

• Em desenvolvimento/Telemarketing/camapanha (1.14.01)

1. Em nova campanha;
2. Seleciona a empresa desejada;
3. Nomeia a campanha com nome de usuário e data (Antonio13-08);
4. Seleciona Tipo - Cobrança
5. Data e horário preenchidos pelo sistema
6. Cadastrar

• Em desenvolvimento/telemarketing/cobranças/nova cobrança(1.14.02)

1. Seleciona a empresa desejada;
2. Seleciona Família/cidade
3. Tipo de cobrança carnê
4. Inscrição de a (ignorar)
5. seleciona parcelas em aberto
6. Condição seleciona maior igual
7. selecionar as datas de vencimento
8. Selecionar a Vidade
9. Pesquisar

• Seleciona e incluir campanha

1. Selecionar filiar e camapanha
2. Pesquisar

Aditamentos

Atendente em unidade

• Inclusão ou exclusão de Dependentes
• Doth>>Desenvolvimento>>Planos>>consultas>>Aba ‘aditamento’
• Preencher todos os dados e enviar solicitação;

Gerente de Planos

• Doth>>Desenvolvimento>>Planos>>Aditamento;
• Clicar no Plano
• Reabrir plano
• Incluir o dependente.
• Salvar alteração.