Howto: mudanças entre as edições
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Passo a passo de alguns procedimentos a seguir no sistema de processos gerenciais | Passo a passo de alguns procedimentos a seguir no sistema de processos gerenciais | ||
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É necessário executar os passos abaixo: | É necessário executar os passos abaixo: | ||
# Bloquear para novos planos | |||
# Avaliar situação e cancelar planos em atraso | # Avaliar situação e cancelar planos em atraso | ||
# Reajustar taxas e subgrupos | # Reajustar taxas e subgrupos | ||
# Lançar parcelas | # Lançar parcelas e parcela única | ||
# Gerar Boletos | # Gerar Boletos | ||
# Gerar arquivo banco/gráfica | |||
# Gerar arquivo | # Cobrança em carteira, sem CPF | ||
=== Bloquear para novos planos === | |||
* 8.97.01.Bloquear planos | |||
(evita novos cadastros, lançamento de mensalidades e alterações) | |||
=== Cancelar planos em atraso=== | |||
* 5.08.02. Avaliar situação | |||
Atenção aos filtros de mensalidade e data de vencimento | |||
Definir um nome para a situação (será utilizado nos próximos passos) | |||
* 5.08.07. Relatório de situação definida | |||
Múltiplos filtros de planos que serão cancelados dentro da situação definida. | |||
* 5.08.05. Cancelamento em lote | |||
=== Reajustar taxas e subgrupos === | |||
* 5.10.01 Reajuste taxas | |||
5. | Afeta todas os planos de todas as filiais que utilizam as taxas | ||
Percentual, ajuste arredonda para baixo | |||
* 5.10.02 Reajuste subgrupo | |||
Ajuste por filial | |||
Percentual, ajuste arredonda para baixo | |||
5. | '''Após o reajuste é feito é necessário atualizar os valores ''' | ||
* 5.08.01.00. - Zera valores plano (por filial) | |||
* 5.08.01.01. - Atualiza valor plano (soma o valor) | |||
* 5.08.01.02. - Atualiza valor taxa (soma o valor) | |||
5. | === Correções e controles a serem realizados === | ||
* 5.08.01.05. - Checa cpf dos Planos | |||
Valida os cpfs dos planos para mudar o tipo de cobrança para ignorado. Tipo cobrança: boleto (fazer com nulos e sem nulos) | |||
* 6.01.03. - Relatório Associados geral | |||
Relatório geral e por tipo de cobrança carnê para controle do processo | |||
=== Lançar parcelas e parcela única === | |||
5. | * 5.08.01.03. - Lançar parcelas | ||
Lançamento global. Enviado e-mail ao final do processo | |||
Considerar PV lançadas | |||
* 5.08.01.04. - Verificar parcela/boleto lançada | |||
* 5.03.02. - Gerar parcela única | |||
Planos com tipo de cobrança carnê | |||
Parcela única lança boleto automaticamente | |||
Enviar remessa parcela única para o banco (5.01.01 Gerar Remessa) | |||
=== Gerar Boletos das Parcelas === | |||
* 5.08.01.06. - Lançar boletos Global | |||
5. | Filtros: | ||
a) Tipo cobrança carne; | |||
b) Por filial grupos; | |||
c) Verificar número de boletos lançados no grupo | |||
d) Processar boletos | |||
Não passar de 10k | |||
* 5.03.01. - Gerar Boleto cobrança rápido | |||
Processo alternativo ao processo anterior (mais lento). | |||
Após gerar os boletos, mesmo de forma global, é necessário processar os boletos. | |||
=== Gerar arquivo banco/gráfica === | |||
* 5.01.01. - Gera remessa | |||
Registrar no banco (30 minutos para processar) | |||
Verificar entradas no registro banco Sicoob carteira | |||
5. | * 5.03.05. - Imprimir boleto geral | ||
Por Grupo | |||
Gerar CSV para gráfica/doth recibos (ptbr) | |||
=== Cobrança fora do banco - Carteira sem CPF === | |||
5. | 5.03.09. - Boletos carteia | ||
Gerar boletos para planos tipo cobrança carteia | |||
= Cemitério = | = Cemitério = | ||
Edição atual tal como às 16h32min de 29 de abril de 2022
Passo a passo de alguns procedimentos a seguir no sistema de processos gerenciais
Planos
Lançamento Global de Parcelas
Processo realizado anualmente para reajustar e gerar novas mensalidades
É necessário executar os passos abaixo:
- Bloquear para novos planos
- Avaliar situação e cancelar planos em atraso
- Reajustar taxas e subgrupos
- Lançar parcelas e parcela única
- Gerar Boletos
- Gerar arquivo banco/gráfica
- Cobrança em carteira, sem CPF
Bloquear para novos planos
- 8.97.01.Bloquear planos
(evita novos cadastros, lançamento de mensalidades e alterações)
Cancelar planos em atraso
- 5.08.02. Avaliar situação
Atenção aos filtros de mensalidade e data de vencimento
Definir um nome para a situação (será utilizado nos próximos passos)
- 5.08.07. Relatório de situação definida
Múltiplos filtros de planos que serão cancelados dentro da situação definida.
- 5.08.05. Cancelamento em lote
Reajustar taxas e subgrupos
- 5.10.01 Reajuste taxas
Afeta todas os planos de todas as filiais que utilizam as taxas
Percentual, ajuste arredonda para baixo
- 5.10.02 Reajuste subgrupo
Ajuste por filial
Percentual, ajuste arredonda para baixo
Após o reajuste é feito é necessário atualizar os valores
- 5.08.01.00. - Zera valores plano (por filial)
- 5.08.01.01. - Atualiza valor plano (soma o valor)
- 5.08.01.02. - Atualiza valor taxa (soma o valor)
Correções e controles a serem realizados
- 5.08.01.05. - Checa cpf dos Planos
Valida os cpfs dos planos para mudar o tipo de cobrança para ignorado. Tipo cobrança: boleto (fazer com nulos e sem nulos)
- 6.01.03. - Relatório Associados geral
Relatório geral e por tipo de cobrança carnê para controle do processo
Lançar parcelas e parcela única
- 5.08.01.03. - Lançar parcelas
Lançamento global. Enviado e-mail ao final do processo
Considerar PV lançadas
- 5.08.01.04. - Verificar parcela/boleto lançada
- 5.03.02. - Gerar parcela única
Planos com tipo de cobrança carnê
Parcela única lança boleto automaticamente
Enviar remessa parcela única para o banco (5.01.01 Gerar Remessa)
Gerar Boletos das Parcelas
- 5.08.01.06. - Lançar boletos Global
Filtros:
a) Tipo cobrança carne; b) Por filial grupos; c) Verificar número de boletos lançados no grupo d) Processar boletos
Não passar de 10k
- 5.03.01. - Gerar Boleto cobrança rápido
Processo alternativo ao processo anterior (mais lento).
Após gerar os boletos, mesmo de forma global, é necessário processar os boletos.
Gerar arquivo banco/gráfica
- 5.01.01. - Gera remessa
Registrar no banco (30 minutos para processar)
Verificar entradas no registro banco Sicoob carteira
- 5.03.05. - Imprimir boleto geral
Por Grupo
Gerar CSV para gráfica/doth recibos (ptbr)
Cobrança fora do banco - Carteira sem CPF
5.03.09. - Boletos carteia
Gerar boletos para planos tipo cobrança carteia
Cemitério
Cobrança de manutenção
- Checar última parcela: definir situação para os planos a trabalhar (será o filtro principal nos demais processos)
atenção a data da venda: definir 09 meses antes da data de início da cobrança (evita que planos a vista, sejam cobrados no mesmo ano)
- Atualizar valores: atualiza valores da taxa de manutenção nos planos
- Lançamento Global de Parcelas: lança parcelas para o próximo período
- Gerar boletos (gera os boletos das parcelas
- Gerar e enviar remessa
Opcional:
- Gerar Parcela única: gera uma parcela única com desconto