Howto

How to

Passo a passo de alguns procedimentos a seguir no sistema de processos gerenciais

Planos

Lançamento Global de Parcelas

Processo realizado anualmente para reajustar e gerar novas mensalidades

É necessário executar os passos abaixo:

1. Avaliar situação e cancelar planos em atraso
2. Reajustar taxas e subgrupos
3. Lançar parcelas e parcela única
4. Gerar Boletos
5. Gerar arquivo banco/gráfica

Avaliar situação e cancelar planos em atraso

• 5.08.02. Avaliar situação

Atenção aos filtros de mensalidade e data de vencimento

Definir um nome para a situação (será utilizado nos próximos passos)

• 5.08.07. Relatório de situação definida

Múltiplos filtros de planos que serão cancelados dentro da situação definida.

• 5.08.05. Cancelamento em lote

Reajustar taxas e subgrupos

• 5.10.01 Reajuste taxas

Afeta todas os planos de todas as filiais que utilizam as taxas

Percentual, ajuste arredonda para baixo

• 5.10.02 Reajuste subgrupo

Ajuste por filial

Percentual, ajuste arredonda para baixo

Após o reajuste é feito é necessário atualizar os valores

• 5.08.01.00. - Zera valores plano (por filial)
• 5.08.01.01. - Atualiza valor plano (soma o valor)
• 5.08.01.02. - Atualiza valor taxa (soma o valor)

Correções e controles a serem realizados

• 5.08.01.05. - Checa cpf dos Planos

Valida os cpfs dos planos para mudar o tipo de cobrança para ignorado.

• 6.01.03. - Relatório Associados geral

Relatório geral e por tipo de cobrança carnê

Lançar parcelas e parcela única

• 5.08.01.03. - Lançar parcelas

Por família ou todas (processo mais rápido)

Considerar PV lançadas

• 5.03.02. - Gerar parcela única

Planos carne

• 5.

Verificar parcela/boleto única lançada

Parcela única lança boleto automaticamente

• 5.01.01 Gerar Remessa

Eviar remessa parcela unica para o banco.

5.3.1 Gerar Boleto cobrança rápido Tipo cobrança carne Por filial grupos Verificar número de boletos lançados no grupo Processar boletos Não passar de 10k

5.1.1 Gera remessa Registrar no banco (30 minutos para processar) Verificar entradas no registro banco Sicoob carteira

5.3.5 Imprimir boleto geral Por Grupo Gerar CSV para gráfica/doth recibos (ptbr)

FORA DO BANCO

5.03.09. Boletos carteia Gerar boletos para planos tipo cobrança carteia

Cemitério

Cobrança de manutenção

• Checar última parcela: definir situação para os planos a trabalhar (será o filtro principal nos demais processos)

atenção a data da venda: definir 09 meses antes da data de início da cobrança (evita que planos a vista, sejam cobrados no mesmo ano)

• Atualizar valores: atualiza valores da taxa de manutenção nos planos
• Lançamento Global de Parcelas: lança parcelas para o próximo período
• Gerar boletos (gera os boletos das parcelas
• Gerar e enviar remessa

Opcional:

• Gerar Parcela única: gera uma parcela única com desconto