Howto

Passo a passo de alguns procedimentos a seguir no sistema de processos gerenciais

Planos

Lançamento Global de Parcelas

Processo realizado anualmente para reajustar e gerar novas mensalidades

É necessário executar os passos abaixo:

1. Avaliar situação e cancelar planos em atraso
2. Reajustar taxas e subgrupos
3. Lançar parcelas e parcela única
4. Gerar Boletos
5. Gerar arquivo banco/gráfica
6. Cobrança em carteira, sem CPF

Cancelar planos em atraso

• 5.08.02. Avaliar situação

Atenção aos filtros de mensalidade e data de vencimento

Definir um nome para a situação (será utilizado nos próximos passos)

• 5.08.07. Relatório de situação definida

Múltiplos filtros de planos que serão cancelados dentro da situação definida.

• 5.08.05. Cancelamento em lote

Reajustar taxas e subgrupos

• 5.10.01 Reajuste taxas

Afeta todas os planos de todas as filiais que utilizam as taxas

Percentual, ajuste arredonda para baixo

• 5.10.02 Reajuste subgrupo

Ajuste por filial

Percentual, ajuste arredonda para baixo

Após o reajuste é feito é necessário atualizar os valores

• 5.08.01.00. - Zera valores plano (por filial)
• 5.08.01.01. - Atualiza valor plano (soma o valor)
• 5.08.01.02. - Atualiza valor taxa (soma o valor)

Correções e controles a serem realizados

• 5.08.01.05. - Checa cpf dos Planos

Valida os cpfs dos planos para mudar o tipo de cobrança para ignorado.

• 6.01.03. - Relatório Associados geral

Relatório geral e por tipo de cobrança carnê para controle do processo

Lançar parcelas e parcela única

• 5.08.01.03. - Lançar parcelas

Lançamento global. Enviado e-mail ao final do processo

Considerar PV lançadas

• 5.08.01.04. - Verificar parcela/boleto lançada

• 5.03.02. - Gerar parcela única

Planos com tipo de cobrança carnê

Parcela única lança boleto automaticamente

Enviar remessa parcela única para o banco (5.01.01 Gerar Remessa)

Gerar Boletos das Parcelas

• 5.08.01.06. - Lançar boletos Global

Filtros

a) Tipo cobrança carne; b) Por filial grupos; c) Verificar número de boletos lançados no grupo d) Processar boletos

Não passar de 10k

• 5.03.01. - Gerar Boleto cobrança rápido

Processo alternativo ao processo anterior (mais lento).

Após gerar os boletos, mesmo de forma global, é necessário processar os boletos.

Gerar arquivo banco/gráfica

• 5.01.01. - Gera remessa

Registrar no banco (30 minutos para processar)

Verificar entradas no registro banco Sicoob carteira

• 5.03.05. - Imprimir boleto geral

Por Grupo

Gerar CSV para gráfica/doth recibos (ptbr)

Cobrança fora do banco - Carteira sem CPF

5.03.09. - Boletos carteia

Gerar boletos para planos tipo cobrança carteia

Cemitério

Cobrança de manutenção

• Checar última parcela: definir situação para os planos a trabalhar (será o filtro principal nos demais processos)

atenção a data da venda: definir 09 meses antes da data de início da cobrança (evita que planos a vista, sejam cobrados no mesmo ano)

• Atualizar valores: atualiza valores da taxa de manutenção nos planos
• Lançamento Global de Parcelas: lança parcelas para o próximo período
• Gerar boletos (gera os boletos das parcelas
• Gerar e enviar remessa

Opcional:

• Gerar Parcela única: gera uma parcela única com desconto