Howto
Passo a passo de alguns procedimentos a seguir no sistema de processos gerenciais
Planos
Lançamento Global de Parcelas
Processo realizado anualmente para reajustar e gerar novas mensalidades
É necessário executar os passos abaixo:
- Avaliar situação e cancelar planos em atraso
- Reajustar taxas e subgrupos
- Lançar parcelas e parcela única
- Gerar Boletos
- Gerar arquivo banco/gráfica
- Cobrança em carteira, sem CPF
Avaliar situação e cancelar planos em atraso
- 5.08.02. Avaliar situação
Atenção aos filtros de mensalidade e data de vencimento
Definir um nome para a situação (será utilizado nos próximos passos)
- 5.08.07. Relatório de situação definida
Múltiplos filtros de planos que serão cancelados dentro da situação definida.
- 5.08.05. Cancelamento em lote
Reajustar taxas e subgrupos
- 5.10.01 Reajuste taxas
Afeta todas os planos de todas as filiais que utilizam as taxas
Percentual, ajuste arredonda para baixo
- 5.10.02 Reajuste subgrupo
Ajuste por filial
Percentual, ajuste arredonda para baixo
Após o reajuste é feito é necessário atualizar os valores
- 5.08.01.00. - Zera valores plano (por filial)
- 5.08.01.01. - Atualiza valor plano (soma o valor)
- 5.08.01.02. - Atualiza valor taxa (soma o valor)
Correções e controles a serem realizados
- 5.08.01.05. - Checa cpf dos Planos
Valida os cpfs dos planos para mudar o tipo de cobrança para ignorado.
- 6.01.03. - Relatório Associados geral
Relatório geral e por tipo de cobrança carnê
Lançar parcelas e parcela única
- 5.08.01.03. - Lançar parcelas
Lançamento global. Enviado e-mail ao final do processo
Considerar PV lançadas
- 5.08.01.04. - Verificar parcela/boleto lançada
- 5.03.02. - Gerar parcela única
Planos com tipo de cobrança carnê
Parcela única lança boleto automaticamente
Enviar remessa parcela única para o banco (5.01.01 Gerar Remessa)
Gerar Boletos das Parcelas
- 5.08.01.06. - Lançar boletos Global
Tipo cobrança carne Por filial grupos Verificar número de boletos lançados no grupo Processar boletos Não passar de 10k
- 5.03.01. - Gerar Boleto cobrança rápido
Processo alternativo ao processo anterior (mais lento).
Após gerar os boletos, mesmo de forma global, é necessário processar os boletos.
Gerar arquivo banco/gráfica
- 5.01.01. - Gera remessa
Registrar no banco (30 minutos para processar)
Verificar entradas no registro banco Sicoob carteira
- 5.03.05. - Imprimir boleto geral
Por Grupo
Gerar CSV para gráfica/doth recibos (ptbr)
Cobrança fora do banco - Carteira sem CPF
5.03.09. - Boletos carteia
Gerar boletos para planos tipo cobrança carteia
Cemitério
Cobrança de manutenção
- Checar última parcela: definir situação para os planos a trabalhar (será o filtro principal nos demais processos)
atenção a data da venda: definir 09 meses antes da data de início da cobrança (evita que planos a vista, sejam cobrados no mesmo ano)
- Atualizar valores: atualiza valores da taxa de manutenção nos planos
- Lançamento Global de Parcelas: lança parcelas para o próximo período
- Gerar boletos (gera os boletos das parcelas
- Gerar e enviar remessa
Opcional:
- Gerar Parcela única: gera uma parcela única com desconto