Planos

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Área relacionada aos planos

Notas Fiscais

Emissão de notas fiscais para os associados do plano

  • É necessário ter todos os dados preenchidos na ficha do cliente (nome, endereço, cpf) para a emissão

Botucatu

  • A emissão ocorre de forma automática
  • Devido ao erro de Rps's é necessário acompanhar semanalmente
  1. Verificiar junto a prefeitura a última RPS emitida
  2. Verfificar no Doth a última RPS gerada (Desenv > Notas Fiscais > Rps)
  3. Caso necessário, zerar os erros do mês e excluir as RPS do doth que estão em desconformidade com o site da prefeitura


São Mamuel

  • .


Mogi das Cruzes

  • Emitida uma única nota fiscal relacionada a todos os recebimentos

Boletos e pagamentos

Observações Gerais

  • Sempre checar CPF's antes de gerar boleto

Carnês

Gerar Boletos

Processo a ser realizado antes das 08 horas

  • No sistema Doth;
  1. Processos/Cobrança/Gerar Boletos (5.03.01)
  2. Escolher filiais do núcleo 1 por vez
  3. Selecionar Banco 756-Sicoob Memorial
  4. Selecionar todos em família e grupos
  5. Inscrições de 1 a 999999
  6. Tipo de cobrança CNR Carne
  7. Situação Em bco
  8. Vencimento data atual a junho do próximo ano
  9. Gerar Boleto
  10. Processar Boleto

Nucleos;

14 - FCJ Botucatu / FSJ Botucatu / FCJ São Manuel / FSP Memorial

11 - FCJ Mogi / Mogi convenios

Remessas Canês

  • Processo a ser realizado diariamente
  • Doth > Processos > Boletos > Gerar Remessas (5.01.01)
  1. Selecione empresa filial (1 por vez)
  2. Selecione o Banco
  3. Selecionar planos em Tipo
  4. Seleciona registro em envio
  5. Seleciona Todos em Grupo
  6. Gerar Remessa
  • No aplicativo do sicoob
  1. Ir em Serviços > Transferencia de arquivo > CNAB240
  2. Enviar
  3. Selecionar o arquivo de remessa gerado
  4. Adicionar
  • Obs. Haverá uma demora de aproximadamente 30 min
  • Consultar Arquivo
  1. Seleciona empresa
  2. Seleciona a data do Arquivo
  3. Consultar
  4. Analisar se todos foram processados com sucesso
  • Obs. Caso haja erro NÃO imprimir boletos
  • Imprissão de Boletos
  • Doth > Processos > cobrança > Imprimir boletos (5.03.03)
  1. Seleciona filiar
  2. Seleciona o Banco
  3. Inscrições de 1 a 99999
  4. Vencimento (o mesmo período que foi gerado os boletos)
  5. Selecionar todos em família e Grupos
  6. Selecionar em Layout 3 por folha
  7. Gerados (data que os boletos foram gerados)
  8. Gerar arquivo CSB-BR
  • No aplicativo Doth Boletos
  1. Seleciona o aqrquivo CSV-BR gerado
  2. Importar
  3. Selecionar o Layout 3 por pagina
  4. Selecioar os boletos a serem gerados
  5. Gerar Boletos
  6. Imprime os boletos
  • Impressão de protocolos correios
  1. Seleciona protocolo layout 1
  2. Imprimir protocolo
  • Montagem Carnês
  • Seguir sequencia;
  1. Contra Capa
  2. Boletos em sequencia de datas
  3. Forder Clinica/Clube e APP
  4. Capa Carnê
  5. Protocolo
  6. Envelopar

Retorno

Envio de resposta de pagamentos efetuados

Processo realizados todos os dias

  • Em app sicoob logar com a conta correspondente;
  1. Ir em serviços/transferência/receber retorno/CNAB240
  2. Selecionar período (ontem e hoje)
  3. Selecionar empresas (individual ou grupo)
  4. Movimento - Liquidações/baixa
  5. Solicitar retorno(aguardar processo)
  6. Consultar retorno
  7. Gerar arquivo
  • Obs EMPRESAS.:
    • 2521296 - FCJ - MOGI
    • 2521229 - FSP - MEMORIAL
    • 2521237 - FCJ - SÃO MANUEL
    • 2521245 - FCJ - BOTUCATU
    • 2521253 - CONVENIO BRASIL
  • No sistema Doth;
  1. Processos/Boletos/Importar retorno (5.01.02)
  2. Seleciona a empresa desejada;
  3. Fazer o upload 100% do arquivo;
  4. Importar retorno;
  5. Processar o retorno.

Planos Empresas

Gerar Mensalidades

  • Doth > Processo > Plano Empresa > Gerar Mensalidade (5.08.08.03)

Processo a ser realizado uma vez por mês

  1. Seleciona a filial; (1 por vez)
  2. insira código da empresa conforme tabela Associado empresa;
  3. Insira o desconto conforme tabela Associado empresa;
  4. Insira o de mês referência conforme tabela Associado empresa;
  5. Em tipo selecione MENS-Mensalidade
  6. Selecione os vencimentos das parcelas do plano (mês atual);
  7. Selecione data para vencimento do boleto;
  8. Gerar

Geral Boletos

  • Doth > Processo > Plano Empresa > Gerar Boletos (5.08.08.02)
  1. Selecione a filial;
  2. Selecione o banco 756 - SICOOB FCJ BTU;
  3. Selecione inscrição de 1 a 999999
  4. Selecione os vencimentos referente ao período das mensalidades
  5. Gerar Boletos

Gerar Remessas

  • Processo a ser realizado diariamente
  • Doth > Processos > Boletos > Gerar Remessas (5.01.01)
  1. Selecione empresa filial (1 por vez)
  2. Selecione o Banco
  3. Selecionar outros em Tipo
  4. Seleciona registro em envio
  5. Seleciona Todos em Grupo
  6. Gerar Remessa
  • No aplicativo do sicoob
  1. Ir em Serviços > Transferencia de arquivo > CNAB240
  2. Enviar
  3. Selecionar o arquivo de remessa gerado
  4. Adicionar
  • Obs. Haverá um demora de aproximadamente 30 min
  • Consultar Arquivo
  1. Seleciona empresa
  2. Seleciona a data do Arquivo
  3. Consultar
  4. Analisar se todos foram processados com sucesso
  • Obs. Caso haja erro NÃO imprimir boletos

Fundo Mutuo

Taxas de Apoio Ortopédicos

Gerar taxas de equipamentos

Processo relizado sempre no 1° dia do mês vigente

  • Em Doth > Desenvolvimento > Apoio Ortopédico > Taxas
  1. Selecione a filial (1 por vez)
  2. Selecione o período de vencimento (mês atual)
  3. Selecione todas as inscrições usando %
  4. realizar novo lançamento

ATENÇÃO esse processo NÃO pode ser feito em duplicidade!


Recorrência

As opções de plano recorrente são acessadas através do menu: 1.13: Desenvolvimento > Recorrente

Nova recorrência

Para a cobrança de recorrência nos planos é necessário:

  1. Cadastrar o cliente
  2. Cadastrar cartão de crédito
  3. Cadastro de assinatura

A primeira assinatura após o cadastro é cobrada de forma imediata

Concessão de descontos

Utilizado quando há o pagamento em duplicidade. Esta concessão gera descontos em cobranças recorrente futuras. Caso seja utilizado o valor total do plano ela "anula temporariamente" a cobrança

1.13.06 - Recorrencia > Descontos

Renova Assinaturas

Utilizado quando há alteração de valores de planos. Atenção ao momento da cobrança.

Recomendado fazer a renovação sempre nos primeiros dias de cada mês

Relatórios

Quando o valor de taxas cobradas não pagas for superior a 4 é recomendado fazer o cancelamento da recorrência (interfere na taxa de aprovação da empresa). Provável causa: cartão, ou saldo.

Pode ser feita a renovação com o cadastro de um novo cartão, porém é necessário a cobrança dos valores pendentes e o cancelamento dessas faturas na recorrência.

Cancelamento de faturas

Utilizado para cancelar faturas passadas da recorrência. Geralmente quando estas foram pagas no escritório ou de outra forma

Restituição

Conforme regras definidas em cada contrato.

Verificar no sistema se há possibilidade de restituição e valores. (3.10.08.03)

Geral para todas:

  • Nota fiscal emitida em nome do titular do plano
  • Envio da certidão de óbito registrada em cartório

Telemarketing

Cobrança

Gerar lista cobrança

  • Em desenvolvimento/Telemarketing/camapanha (1.14.01)
  1. Em nova campanha;
  2. Seleciona a empresa desejada;
  3. Nomeia a campanha com nome de usuário e data (Antonio13-08);
  4. Seleciona Tipo - Cobrança
  5. Data e horário preenchidos pelo sistema
  6. Cadastrar
  • Em desenvolvimento/telemarketing/cobranças/nova cobrança(1.14.02)
  1. Seleciona a empresa desejada;
  2. Seleciona Família/cidade
  3. Tipo de cobrança carnê
  4. Inscrição de a (ignorar)
  5. seleciona parcelas em aberto
  6. Condição seleciona maior igual
  7. selecionar as datas de vencimento
  8. Selecionar a Vidade
  9. Pesquisar
  • Seleciona e incluir campanha
  1. Selecionar filiar e camapanha
  2. Pesquisar

Aditamentos

Atendente em unidade

  • Inclusão ou exclusão de Dependentes
  • Doth>>Desenvolvimento>>Planos>>consultas>>Aba ‘aditamento’
  • Preencher todos os dados e enviar solicitação;

Gerente de Planos

  • Doth>>Desenvolvimento>>Planos>>Aditamento;
  • Clicar no Plano
  • Reabrir plano
  • Incluir o dependente.
  • Salvar alteração.
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