Caixa

O sistema de caixa funciona da seguinte maneira

• Cada usuário tem uma conta caixa
• Todo valor movimentado (entradas/saídas) reflete nesta conta caixa do usuário.
• O usuário necessita realizar o processo de sangria deste saldo, para fazer o fechamento, e assim enviar para o financeiro.
• Até o financeiro confirmar, esta sangria aparece para o usuário como saldo pendente, embora não possa mais movimenta-lo.
• O saldo é separado por tipo de documento. Cada tipo necessita de uma sangria específica.
• Só é possível realizar sangria do valor global

Acesso

Escritório -> Caixa

Segurança

Liberado para todos os usuários registrados.

Tipos de Caixa

Caixa Plano

Utilizado para recebimento do valor de planos, taxas entre outros.

Permite a realização do estorno desde que seja no mesmo dia direto pelo usuário

Caixa Parcela Única

Disponível quando tiver sido gerado parcela única do plano.

Uma vez baixada a parcela, ela baixa todas as mensalidades referentes a ela.

Não é considerada para fins de inadimplência.

Caixa OS

Utilizado para recebimento do valor do funeral.

Permite a realização do estorno desde que seja no mesmo dia direto pelo usuário.

Entradas e Saídas

• Entradas

Utilizado para entrada de valores diversos no caixa do usuário.

• Saídas

Utilizado para saída de caixa de valores diversos (despesas em geral).

Sangrias

Utilizado para fazer uma sangria de caixa e o valor ser enviado ao financeiro.

Só será realizada sangria do valor disponível, considerando sempre o tipo de documento.

Cada sangria gera um número de protocolo e a impressão de um recibo.

Estorno

Estornos são permitidos no sistema, para todos os usuários, nas condições abaixo:

• A ser realizado no mesmo dia que foi feita a baixa
• A ser realizado pelo mesmo usuário que fez a baixa

Procedimento

1. Na mesma tela que é realizada a baixa, clicar no botão Estorno (vermelho).
2. Uma janela se abre, para confirmar o procedimento.
3. Clicar em confirmar