Caixa
O sistema de caixa funciona da seguinte maneira
- Cada usuário tem uma conta caixa
- Todo valor movimentado (entradas/saídas) reflete nesta conta caixa do usuário.
- O usuário necessita realizar o processo de sangria deste saldo, para fazer o fechamento, e assim enviar para o financeiro.
- Até o financeiro confirmar, esta sangria aparece para o usuário como saldo pendente, embora não possa mais movimenta-lo.
- O saldo é separado por tipo de documento. Cada tipo necessita de uma sangria específica.
- Só é possível realizar sangria do valor global
Acesso
Escritório -> Caixa
Segurança
Liberado para todos os usuários registrados.
Tipos de Caixa
Caixa Plano
Utilizado para recebimento do valor de planos, taxas entre outros.
Permite a realização do estorno desde que seja no mesmo dia direto pelo usuário
Caixa Parcela Única
Disponível quando tiver sido gerado parcela única do plano.
Uma vez baixada a parcela, ela baixa todas as mensalidades referentes a ela.
Não é considerada para fins de inadimplência.
Caixa OS
Utilizado para recebimento do valor do funeral.
Permite a realização do estorno desde que seja no mesmo dia direto pelo usuário.
Entradas e Saídas
- Entradas
Utilizado para entrada de valores diversos no caixa do usuário.
- Saídas
Utilizado para saída de caixa de valores diversos (despesas em geral).
Sangrias
Utilizado para fazer uma sangria de caixa e o valor ser enviado ao financeiro.
Só será realizada sangria do valor disponível, considerando sempre o tipo de documento.
Cada sangria gera um número de protocolo e a impressão de um recibo.
Estorno
Estornos são permitidos no sistema, para todos os usuários, nas condições abaixo:
- A ser realizado no mesmo dia que foi feita a baixa
- A ser realizado pelo mesmo usuário que fez a baixa
Procedimento
- Na mesma tela que é realizada a baixa, clicar no botão Estorno (vermelho).
- Uma janela se abre, para confirmar o procedimento.
- Clicar em confirmar