Caixa: mudanças entre as edições

Edição atual tal como às 16h22min de 13 de abril de 2021

O sistema de caixa funciona da seguinte maneira

Cada usuário tem uma conta caixa
Todo valor movimentado (entradas/saídas) reflete nesta conta caixa do usuário.
O usuário necessita realizar o processo de sangria deste saldo, para fazer o fechamento, e assim enviar para o financeiro.
Até o financeiro confirmar, esta sangria aparece para o usuário como saldo pendente, embora não possa mais movimenta-lo.
O saldo é separado por tipo de documento. Cada tipo necessita de uma sangria específica.
Só é possível realizar sangria do valor global

Acesso

Escritório -> Caixa

Segurança

Liberado para todos os usuários registrados.

Tipos de Caixa

Caixa Plano

Utilizado para recebimento do valor de planos, taxas entre outros.

Permite a realização do estorno desde que seja no mesmo dia direto pelo usuário

Caixa Parcela Única

Disponível quando tiver sido gerado parcela única do plano.

Uma vez baixada a parcela, ela baixa todas as mensalidades referentes a ela.

Não é considerada para fins de inadimplência.

Caixa OS

Utilizado para recebimento do valor do funeral.

Permite a realização do estorno desde que seja no mesmo dia direto pelo usuário.

Entradas e Saídas

Entradas

Utilizado para entrada de valores diversos no caixa do usuário.

Saídas

Utilizado para saída de caixa de valores diversos (despesas em geral).

Sangrias

Utilizado para fazer uma sangria de caixa e o valor ser enviado ao financeiro.

Só será realizada sangria do valor disponível, considerando sempre o tipo de documento.

Cada sangria gera um número de protocolo e a impressão de um recibo.

Estorno

Estornos são permitidos no sistema, para todos os usuários, nas condições abaixo:

A ser realizado no mesmo dia que foi feita a baixa
A ser realizado pelo mesmo usuário que fez a baixa

Procedimento

Na mesma tela que é realizada a baixa, clicar no botão Estorno (vermelho).
Uma janela se abre, para confirmar o procedimento.
Clicar em confirmar

@@ Linha 1: / Linha 1: @@
 O sistema de caixa funciona da seguinte maneira
+* Cada usuário tem uma conta caixa
+* Todo valor movimentado (entradas/saídas) reflete nesta conta caixa do usuário.
+* O usuário necessita realizar o processo de sangria deste saldo, para fazer o fechamento, e assim enviar para o financeiro.
+* Até o financeiro confirmar, esta sangria aparece para o usuário como saldo pendente, embora não possa mais movimenta-lo.
+* O saldo é separado por tipo de documento. Cada tipo necessita de uma sangria específica.
+* Só é possível realizar sangria do valor global
 == Acesso ==
@@ Linha 13: / Linha 21: @@
 === Caixa Plano ===
-x
+Utilizado para recebimento do valor de planos, taxas entre outros.
-x
-x
+Permite a realização do estorno desde que seja no mesmo dia direto pelo usuário
-x
-x
+=== Caixa Parcela Única ===
+Disponível quando tiver sido gerado parcela única do plano.
+Uma vez baixada a parcela, ela baixa todas as mensalidades referentes a ela.
+Não é considerada para fins de inadimplência.
 === Caixa OS ===
+Utilizado para recebimento do valor do funeral.
+Permite a realização do estorno desde que seja no mesmo dia direto pelo usuário.
 === Entradas e Saídas ===
-Entradas
+*Entradas
 Utilizado para entrada de valores diversos no caixa do usuário.
+*Saídas
-Saídas
 Utilizado para saída de caixa de valores diversos (despesas em geral).
@@ Linha 39: / Linha 56: @@
 Cada sangria gera um número de protocolo e a impressão de um recibo.
+== Estorno ==
+Estornos são permitidos no sistema, para todos os usuários, nas condições abaixo:
+* A ser realizado no mesmo dia que foi feita a baixa
+* A ser realizado pelo mesmo usuário que fez a baixa
+Procedimento
+# Na mesma tela que é realizada a baixa, clicar no botão Estorno (vermelho).
+# Uma janela se abre, para confirmar o procedimento.
+# Clicar em confirmar